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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 277.00 | 4 222.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 403.00 | 148 217.00 | 347 185.00 | 495 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 713.00 | 8 164.00 | 24 548.00 | 32 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 116.00 | 159 660.00 | 894 456.00 | 1 054 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 719.00 | | 223 719.00 | 223 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 015.00 | | 158 015.00 | 158 015.00 |
BT Marchandises | 473 705.00 | | 473 705.00 | 473 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 076.00 | | 681 076.00 | 681 076.00 |
BZ Autres créances | 100 752.00 | | 100 752.00 | 100 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 341.00 | | 109 341.00 | 109 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 480.00 | | 1 755 480.00 | 1 755 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 596.00 | 159 660.00 | 2 649 936.00 | 2 809 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 542.00 | -75 825.00 | | -50 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 283.00 | 25 282.00 | | 48 283.00 |
DL TOTAL (I) | 7 740.00 | -40 542.00 | | 7 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 786.00 | 1 693 786.00 | | 1 603 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 724.00 | 605 447.00 | | 936 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 835.00 | 89 490.00 | | 84 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 207.00 | 2 732.00 | | 9 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 196.00 | 2 388 723.00 | | 2 642 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 936.00 | 2 348 180.00 | | 2 649 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 267.00 | 91 762.00 | 713 030.00 | 621 267.00 |
FD Production vendue biens | 1 718 904.00 | 593 927.00 | 2 312 831.00 | 1 718 904.00 |
FG Production vendue services | 12 388.00 | 2 801.00 | 15 190.00 | 12 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 561.00 | 688 491.00 | 3 041 053.00 | 2 352 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 096.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | 154.00 | | 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | 689.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 754.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | -599.00 | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 458.00 | 2 148 628.00 | | 3 044 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 175.00 | 2 123 345.00 | | 2 996 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 283.00 | 25 282.00 | | 48 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 117.00 | | 65 547.00 | 1 054 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 500.00 | | | 477 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 117.00 | | 23 255.00 | 528 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 500.00 | | 42 292.00 | 48 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 660.00 | 84 275.00 | | 159 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | 2 500.00 | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 382.00 | 81 775.00 | | 156 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 603 786.00 | 1 603 786.00 | | 1 603 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 724.00 | 936 724.00 | | 936 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 792.00 | | | 90 792.00 |
UX Autres créances clients | 967 951.00 | | | 967 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 829 786.00 | 1 829 786.00 | | 1 829 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 669.00 | 891 169.00 | 48 500.00 | 939 669.00 |
VW T.V.A. | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 196.00 | 2 642 196.00 | | 2 642 196.00 |