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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 121.00 | 3 923.00 | 3 198.00 | 7 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 420.00 | 111 212.00 | 103 207.00 | 214 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 105.00 | 116 100.00 | 108 005.00 | 224 105.00 |
BT Marchandises | 98 539.00 | | 98 539.00 | 98 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 401.00 | 11 033.00 | 182 368.00 | 193 401.00 |
BZ Autres créances | 74 329.00 | 1 746.00 | 72 583.00 | 74 329.00 |
CF Disponibilités | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 911.00 | 12 779.00 | 388 132.00 | 400 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 016.00 | 128 880.00 | 496 137.00 | 625 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 801.00 | 99 801.00 | | 99 801.00 |
DH Report à nouveau | -79 793.00 | | | -79 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 907.00 | -79 793.00 | | 61 907.00 |
DL TOTAL (I) | 114 914.00 | 53 007.00 | | 114 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 541.00 | 260 973.00 | | 192 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 375.00 | 2 226.00 | | 14 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 629.00 | 66 890.00 | | 113 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 527.00 | 62 054.00 | | 59 527.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 736.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 222.00 | 392 879.00 | | 381 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 137.00 | 445 886.00 | | 496 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 820.00 | 318 772.00 | | 237 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 289.00 | | 8 817.00 | 215 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 724.00 | | 8 817.00 | 212 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 723.00 | 30 377.00 | | 85 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 758.00 | 30 377.00 | | 84 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 629.00 | 113 629.00 | | 113 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 193 401.00 | 193 401.00 | | 193 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 283.00 | 34 880.00 | 143 402.00 | 178 283.00 |
VI Groupe et associés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 613.00 | 279 013.00 | 1 600.00 | 280 613.00 |
VW T.V.A. | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 222.00 | 237 820.00 | 143 402.00 | 381 222.00 |