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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 297.00 | 40 691.00 | 8 606.00 | 49 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 391.00 | 40 691.00 | 8 700.00 | 49 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 244.00 | | 60 244.00 | 60 244.00 |
BZ Autres créances | 69 809.00 | | 69 809.00 | 69 809.00 |
CF Disponibilités | 94 960.00 | | 94 960.00 | 94 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 013.00 | | 225 013.00 | 225 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 404.00 | 40 691.00 | 233 713.00 | 274 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 104 679.00 | 83 453.00 | | 104 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 500.00 | 21 226.00 | | 19 500.00 |
DL TOTAL (I) | 128 579.00 | 109 079.00 | | 128 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 900.00 | 101 030.00 | | 36 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 197.00 | 61 411.00 | | 65 197.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 134.00 | 166 042.00 | | 105 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 713.00 | 275 121.00 | | 233 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 134.00 | 166 042.00 | | 105 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 180.00 | | 910 180.00 | 910 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 180.00 | | 910 180.00 | 910 180.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 619.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 460.00 | 28 457.00 | | 2 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | 28 457.00 | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 460.00 | -28 457.00 | | -2 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | 5 298.00 | | 3 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 184.00 | 779 049.00 | | 910 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 684.00 | 757 824.00 | | 890 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 500.00 | 21 226.00 | | 19 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 072.00 | 4 619.00 | | 36 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 072.00 | 4 619.00 | | 36 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 68 897.00 | 68 897.00 | | 68 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 145.00 | 130 145.00 | | 130 145.00 |
VW T.V.A. | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 134.00 | 105 134.00 | | 105 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56.00 | 7.00 | | 56.00 |
ST Autres comptes | 53 436.00 | 32 485.00 | | 53 436.00 |
YT Sous‐traitance | 522 736.00 | 445 431.00 | | 522 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | 1 617.00 | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 519.00 | 1 617.00 | | 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 005.00 | 109 022.00 | | 125 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 820.00 | 111 971.00 | | 129 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 227.00 | 477 923.00 | | 576 227.00 |