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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 888.00 | 128 377.00 | 142 511.00 | 270 888.00 |
040 Immobilisations financières | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 572.00 | 177 154.00 | 179 418.00 | 356 572.00 |
060 Stock marchandises | 963 986.00 | | 963 986.00 | 963 986.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 329 874.00 | 3 979.00 | 325 895.00 | 329 874.00 |
072 Créances – Autres | 148 635.00 | | 148 635.00 | 148 635.00 |
084 Disponibilités | 489 550.00 | | 489 550.00 | 489 550.00 |
088 Caisse | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 983 938.00 | 3 979.00 | 1 979 959.00 | 1 983 938.00 |
110 Total général Actif | 2 340 510.00 | 181 133.00 | 2 159 377.00 | 2 340 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 396 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 303 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 711 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 421 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 717 387.00 | |
172 Autres dettes | | | 308 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 447 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 159 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 975 189.00 | 4 713 499.00 | | 5 975 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 796.00 | 2 916.00 | | 2 796.00 |
224 Production immobilisée | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
230 Autres produits | 9 674.00 | 1 045.00 | | 9 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 989 754.00 | 4 717 459.00 | | 5 989 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 627 204.00 | 3 586 852.00 | | 4 627 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -325 600.00 | -191 967.00 | | -325 600.00 |
242 Autres charges externes. | 571 056.00 | 433 766.00 | | 571 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 307.00 | 26 619.00 | | 23 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 460 310.00 | 381 053.00 | | 460 310.00 |
252 Charges sociales | 136 841.00 | 101 975.00 | | 136 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 905.00 | 13 503.00 | | 18 905.00 |
262 Autres charges | 50 064.00 | 27 177.00 | | 50 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 562 085.00 | 4 378 981.00 | | 5 562 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 427 669.00 | 338 478.00 | | 427 669.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 30.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 916.00 | | |
294 Charges financières | 17 772.00 | 10 032.00 | | 17 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 723.00 | 693.00 | | 1 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 104 464.00 | 89 297.00 | | 104 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 303 714.00 | 244 402.00 | | 303 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 74 225.00 | | | 74 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 347.00 | | | 282 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 225.00 | | | 74 225.00 |