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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 249.00 | 6 397.00 | 5 852.00 | 12 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 220.00 | 6 162.00 | 1 058.00 | 7 220.00 |
040 Immobilisations financières | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 146.00 | 12 559.00 | 43 587.00 | 56 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
060 Stock marchandises | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
072 Créances – Autres | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 154 812.00 | | 154 812.00 | 154 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 448.00 | | 178 448.00 | 178 448.00 |
110 Total général Actif | 234 594.00 | 12 559.00 | 222 035.00 | 234 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 302.00 | 302 940.00 | | 304 302.00 |
230 Autres produits | -6.00 | | | -6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 296.00 | 302 940.00 | | 304 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 193.00 | 107 566.00 | | 103 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -585.00 | 2 428.00 | | -585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 495.00 | 2 028.00 | | 3 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 437.00 | -87.00 | | 437.00 |
242 Autres charges externes. | 106 397.00 | 95 863.00 | | 106 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 741.00 | 3 715.00 | | 4 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 024.00 | 44 685.00 | | 38 024.00 |
252 Charges sociales | 19 612.00 | 15 090.00 | | 19 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 761.00 | 3 078.00 | | 2 761.00 |
262 Autres charges | | 27.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 278 076.00 | 274 392.00 | | 278 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 220.00 | 28 548.00 | | 26 220.00 |
280 Produits financiers | 718.00 | 65.00 | | 718.00 |
294 Charges financières | 3 410.00 | 3 519.00 | | 3 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 764.00 | | 3 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 998.00 | 21 329.00 | | 19 998.00 |