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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 060.00 | 21 441.00 | 14 619.00 | 36 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 538.00 | 32 089.00 | 16 449.00 | 48 538.00 |
BT Marchandises | 123 538.00 | | 123 538.00 | 123 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 016.00 | | 87 016.00 | 87 016.00 |
BZ Autres créances | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 359.00 | | 235 359.00 | 235 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 897.00 | 32 089.00 | 251 808.00 | 283 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 400.00 | 25 000.00 | | 53 400.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 17.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 715.00 | 28 470.00 | | 19 715.00 |
DL TOTAL (I) | 84 202.00 | 64 488.00 | | 84 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 823.00 | 19 343.00 | | 62 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 666.00 | 22 871.00 | | 15 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 519.00 | 27 554.00 | | 59 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 598.00 | 33 687.00 | | 29 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 606.00 | 103 455.00 | | 167 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 808.00 | 167 942.00 | | 251 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 766.00 | | 243 766.00 | 243 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 766.00 | | 243 766.00 | 243 766.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 609.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 885.00 | 76.00 | | 2 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885.00 | 76.00 | | 2 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 885.00 | -76.00 | | -2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 4 945.00 | | 3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 787.00 | 217 032.00 | | 243 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 072.00 | 188 562.00 | | 224 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 715.00 | 28 470.00 | | 19 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 238.00 | | 13 299.00 | 35 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 772.00 | | 13 249.00 | 30 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | 50.00 | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 480.00 | 4 609.00 | | 27 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 794.00 | 4 609.00 | | 24 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 87 016.00 | | | 87 016.00 |
VB T. V. A. | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 589.00 | 15 993.00 | 33 596.00 | 49 589.00 |
VI Groupe et associés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 181.00 | 111 351.00 | 1 830.00 | 113 181.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 606.00 | 134 010.00 | 33 596.00 | 167 606.00 |