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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 190.00 | | 151 190.00 | 151 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 300.00 | 13 981.00 | 6 319.00 | 20 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 617.00 | 17 811.00 | 163 806.00 | 181 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BT Marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BZ Autres créances | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
CF Disponibilités | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 692.00 | 17 811.00 | 215 880.00 | 233 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 940.00 | -45 649.00 | | -56 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 847.00 | -11 291.00 | | -7 847.00 |
DL TOTAL (I) | 105 213.00 | 113 060.00 | | 105 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 278.00 | 91 278.00 | | 91 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 762.00 | | 8 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 597.00 | 9 312.00 | | 10 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 667.00 | 109 352.00 | | 110 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 880.00 | 222 413.00 | | 215 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 667.00 | 109 352.00 | | 110 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 374.00 | 4 549.00 | 107 924.00 | 103 374.00 |
FD Production vendue biens | -3 666.00 | -357.00 | -4 023.00 | -3 666.00 |
FG Production vendue services | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 661.00 | 4 192.00 | 107 854.00 | 103 661.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 582.00 | 569.00 | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 931.00 | 120 622.00 | | 107 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 778.00 | 131 912.00 | | 115 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 847.00 | -11 291.00 | | -7 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 617.00 | | | 181 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 190.00 | | | 151 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 730.00 | 1 081.00 | | 16 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 730.00 | 1 081.00 | | 16 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 91 278.00 | 91 278.00 | | 91 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 887.00 | 5 589.00 | 6 297.00 | 11 887.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 667.00 | 110 667.00 | | 110 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | 1 082.00 | | 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 218.00 | 5 977.00 | | 5 218.00 |
ST Autres comptes | 6 580.00 | 8 022.00 | | 6 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 725.00 | 12 807.00 | | 12 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | 1 312.00 | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 209.00 | 2 394.00 | | 2 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 339.00 | 12 490.00 | | 10 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 955.00 | 6 342.00 | | 5 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 524.00 | 26 806.00 | | 24 524.00 |