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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 256.00 | 34.00 | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 406.00 | 41 726.00 | 41 679.00 | 83 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 676.00 | 41 982.00 | 4 089 693.00 | 4 131 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 200.00 | | 349 200.00 | 349 200.00 |
BZ Autres créances | 272 468.00 | | 272 468.00 | 272 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 359.00 | | 404 359.00 | 404 359.00 |
CF Disponibilités | 111 594.00 | | 111 594.00 | 111 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 953.00 | | 1 138 953.00 | 1 138 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 629.00 | 41 982.00 | 5 228 646.00 | 5 270 629.00 |
CU Autres participations | 2 847 980.00 | | 2 847 980.00 | 2 847 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 399.00 | 1 104 363.00 | | 1 267 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 658.00 | 363 036.00 | | 387 658.00 |
DL TOTAL (I) | 4 405 057.00 | 4 217 399.00 | | 4 405 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 707.00 | 49 297.00 | | 593 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 376.00 | | 2 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 024.00 | 207 982.00 | | 227 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 589.00 | 259 671.00 | | 823 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 646.00 | 4 477 070.00 | | 5 228 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 589.00 | 259 671.00 | | 823 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 274.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 217 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 217 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 214 590.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 2 925.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 598.00 | 6 232.00 | | 18 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 235.00 | 850 547.00 | | 691 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 577.00 | 487 511.00 | | 303 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 658.00 | 363 036.00 | | 387 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 551.00 | | 1 203 125.00 | 2 928 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 047 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 131 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 571.00 | | 2 835.00 | 80 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847 980.00 | | 1 200 000.00 | 2 847 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 708.00 | 14 275.00 | | 27 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 708.00 | 14 019.00 | | 27 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 856.00 | 104 856.00 | | 104 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
UX Autres créances clients | 349 200.00 | 349 200.00 | | 349 200.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VC Groupe et associés | 257 615.00 | 257 615.00 | | 257 615.00 |
VI Groupe et associés | 593 707.00 | 593 707.00 | | 593 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 999.00 | 622 999.00 | | 622 999.00 |
VW T.V.A. | 58 262.00 | 58 262.00 | | 58 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 589.00 | 823 589.00 | | 823 589.00 |