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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | 1 660.00 | 4 150.00 | 5 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 603.00 | 6 675.00 | 8 929.00 | 15 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 433.00 | 8 335.00 | 16 098.00 | 24 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 346 888.00 | | 346 888.00 | 346 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 310.00 | | 366 310.00 | 366 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 980.00 | 8 335.00 | 386 645.00 | 394 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 496.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 279.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 211.00 | 208 861.00 | | 266 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 171.00 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 704.00 | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 787.00 | 82 191.00 | | 104 787.00 |
252 Charges sociales | 12 555.00 | 18 163.00 | | 12 555.00 |
262 Autres charges | 136.00 | 3 444.00 | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 902.00 | 107 661.00 | | 120 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 887.00 | 19 599.00 | | 57 887.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 801.00 | 1 467.00 | | 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | -3 196.00 | | 1 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 037.00 | 21 282.00 | | 56 037.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 078.00 | -38 360.00 | | -17 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 037.00 | 21 282.00 | | 56 037.00 |
DL TOTAL (I) | 48 960.00 | -7 078.00 | | 48 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 2 004.00 | | 1 107.00 |
EA Autres dettes | 316 000.00 | 24 701.00 | | 316 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 685.00 | 68 800.00 | | 337 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 645.00 | 76 647.00 | | 386 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 719.00 | 2 616.00 | | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 014.00 | 1 661.00 | | 5 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 455.00 | 316 455.00 | | 316 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 685.00 | 337 685.00 | | 337 685.00 |