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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
AH Fonds commercial | 64 419.00 | | 64 419.00 | 64 419.00 |
AP Constructions | 60 025.00 | 41 966.00 | 18 058.00 | 60 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 070.00 | 76 318.00 | 65 752.00 | 142 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 553.00 | 105 300.00 | 44 253.00 | 149 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 542.00 | 251 834.00 | 192 708.00 | 444 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 630.00 | | 195 630.00 | 195 630.00 |
BN En cours de production de biens | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607 393.00 | 69 870.00 | 2 537 523.00 | 2 607 393.00 |
BZ Autres créances | 115 113.00 | | 115 113.00 | 115 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 253 920.00 | | 253 920.00 | 253 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 378.00 | 69 870.00 | 3 148 508.00 | 3 218 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 921.00 | 321 705.00 | 3 341 216.00 | 3 662 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
DG Autres réserves | 660 897.00 | | | 660 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 931.00 | | | 320 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 302.00 | | | 1 522 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | | | 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 062.00 | | | 186 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 046.00 | | | 1 013 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 078.00 | | | 364 078.00 |
EA Autres dettes | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 686.00 | | | 209 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 914.00 | | | 1 818 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 216.00 | | | 3 341 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 914.00 | | | 1 818 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863.00 | | | 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 324 665.00 | | 5 324 665.00 | 5 324 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 324 665.00 | | 5 324 665.00 | 5 324 665.00 |
FM Production stockée | | | -82 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 365 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 260 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 907.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 817.00 | | | -2 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 921.00 | | | 123 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 370 912.00 | | | 5 370 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 982.00 | | | 5 049 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 931.00 | | | 320 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 925.00 | 186 925.00 | | 186 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 046.00 | 1 013 046.00 | | 1 013 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 939.00 | 939 939.00 | | 939 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 686.00 | 209 686.00 | | 209 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 245.00 | 241 245.00 | | 241 245.00 |
UX Autres créances clients | 2 607 393.00 | 2 607 393.00 | | 2 607 393.00 |
VP Divers | 495 872.00 | 495 872.00 | | 495 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 974.00 | 690 974.00 | | 690 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 794 239.00 | 3 794 239.00 | | 3 794 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 775.00 | 2 394 775.00 | | 2 394 775.00 |