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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 508.00 | 26 176.00 | 15 332.00 | 41 508.00 |
040 Immobilisations financières | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 970.00 | 26 176.00 | 36 794.00 | 62 970.00 |
060 Stock marchandises | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
072 Créances – Autres | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
084 Disponibilités | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
110 Total général Actif | 97 195.00 | 26 176.00 | 71 019.00 | 97 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 673.00 | 131 986.00 | | 131 673.00 |
230 Autres produits | 3 917.00 | 4 338.00 | | 3 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 590.00 | 136 324.00 | | 135 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 473.00 | 32 461.00 | | 30 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 099.00 | -3 545.00 | | -2 099.00 |
242 Autres charges externes. | 42 984.00 | 40 288.00 | | 42 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | 1 485.00 | | 2 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 085.00 | 37 698.00 | | 34 085.00 |
252 Charges sociales | 3 136.00 | 3 573.00 | | 3 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 728.00 | 4 760.00 | | 4 728.00 |
262 Autres charges | 14 420.00 | 14 231.00 | | 14 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 070.00 | 130 951.00 | | 130 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 520.00 | 5 373.00 | | 5 520.00 |
294 Charges financières | 1 178.00 | 1 480.00 | | 1 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 69.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 281.00 | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 964.00 | 3 544.00 | | 3 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 975.00 | | | 62 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -5.00 | | | -5.00 |