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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 437.00 | 34 165.00 | 30 272.00 | 64 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 997.00 | 34 165.00 | 46 832.00 | 80 997.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
BZ Autres créances | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CF Disponibilités | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 371.00 | 34 165.00 | 73 206.00 | 107 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639.00 | | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 206.00 | | | 73 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 119.00 | | 50 119.00 | 50 119.00 |
FG Production vendue services | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 368.00 | | 83 368.00 | 83 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 686.00 | | | 119 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 047.00 | | | 119 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639.00 | | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 875.00 | | 4 122.00 | 76 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 315.00 | | 4 122.00 | 60 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 211.00 | 3 955.00 | | 30 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 211.00 | 3 955.00 | | 30 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
VB T. V. A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VI Groupe et associés | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 605.00 | 7 045.00 | 16 560.00 | 23 605.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 376.00 | 45 067.00 | 13 309.00 | 58 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
ST Autres comptes | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 521.00 | | | 82 521.00 |