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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316.00 | 3 126.00 | 189.00 | 3 316.00 |
AN Terrains | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
AP Constructions | 851 812.00 | 91 711.00 | 760 101.00 | 851 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847 625.00 | 1 529 600.00 | 1 318 024.00 | 2 847 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 684.00 | 75 454.00 | 92 229.00 | 167 684.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 879 544.00 | 1 699 893.00 | 2 179 650.00 | 3 879 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BP En cours de production de services | 136 585.00 | | 136 585.00 | 136 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 755.00 | | 155 755.00 | 155 755.00 |
BZ Autres créances | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
CF Disponibilités | 138 594.00 | | 138 594.00 | 138 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 917.00 | | 498 917.00 | 498 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 461.00 | 1 699 893.00 | 2 678 568.00 | 4 378 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 800.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 701 545.00 | 701 522.00 | | 701 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 250.00 | 13 722.00 | | 62 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 805.00 | 6 862.00 | | 4 805.00 |
DL TOTAL (I) | 983 101.00 | 922 908.00 | | 983 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 117.00 | 1 011 430.00 | | 1 378 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 270.00 | 144 826.00 | | 113 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 949.00 | 74 322.00 | | 139 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 331 200.00 | | |
EA Autres dettes | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 466.00 | 1 599 930.00 | | 1 695 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 568.00 | 2 522 838.00 | | 2 678 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 746 884.00 | | 515 772.00 | 3 746 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 633.00 | 364 478.00 | 3 879 544.00 | 18 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 633.00 | 364 478.00 | 3 876 125.00 | 18 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743 465.00 | | 515 771.00 | 3 743 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 1.00 | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 072.00 | 406 611.00 | 292 789.00 | 1 586 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | 153.00 | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 098.00 | 406 458.00 | 292 789.00 | 1 583 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 271.00 | 113 271.00 | | 113 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
UX Autres créances clients | 155 756.00 | 155 756.00 | | 155 756.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 117.00 | 216 325.00 | 589 658.00 | 1 378 117.00 |
VI Groupe et associés | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 000.00 | | | 561 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 506.00 | | | 195 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 738.00 | 186 738.00 | | 186 738.00 |
VW T.V.A. | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 466.00 | 533 674.00 | 589 658.00 | 1 695 466.00 |