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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 827.00 | 298.00 | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 009.00 | 12 711.00 | 298.00 | 13 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BZ Autres créances | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CF Disponibilités | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 668.00 | 12 711.00 | 28 956.00 | 41 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 137.00 | 29 337.00 | | 4 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 244.00 | -25 200.00 | | -11 244.00 |
DL TOTAL (I) | -4 906.00 | 6 337.00 | | -4 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972.00 | 4 100.00 | | 1 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 1 837.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 548.00 | 1 896.00 | | 13 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 419.00 | 29 160.00 | | 17 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 863.00 | 36 992.00 | | 33 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 956.00 | 43 329.00 | | 28 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 863.00 | 36 992.00 | | 33 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 923.00 | | | 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 704.00 | | 162 704.00 | 162 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 704.00 | | 162 704.00 | 162 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 166.00 | | | -2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 612.00 | 127 070.00 | | 167 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 855.00 | 152 270.00 | | 178 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 244.00 | -25 200.00 | | -11 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 13 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 13 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 156.00 | 155.00 | 3 600.00 | 16 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 156.00 | 155.00 | 3 600.00 | 16 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
UX Autres créances clients | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38.00 | | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |