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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 368.00 | 270 000.00 | 807 368.00 | 1 077 368.00 |
BZ Autres créances | 760 675.00 | | 760 675.00 | 760 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 348.00 | | 761 348.00 | 761 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 716.00 | 270 000.00 | 1 568 716.00 | 1 838 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 077 152.00 | 270 000.00 | 807 152.00 | 1 077 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 500.00 | 953 500.00 | | 953 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 350.00 | 95 350.00 | | 95 350.00 |
DG Autres réserves | 6 553.00 | 4 567.00 | | 6 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337.00 | 1 986.00 | | 1 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 740.00 | 1 055 403.00 | | 1 056 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 512.00 | 333 805.00 | | 346 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 750.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236.00 | 351.00 | | 236.00 |
EA Autres dettes | 114 267.00 | 30 472.00 | | 114 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 975.00 | 415 378.00 | | 511 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 716.00 | 1 470 781.00 | | 1 568 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 351.00 | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 862.00 | 13 951.00 | | 13 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 525.00 | 11 965.00 | | 12 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337.00 | 1 986.00 | | 1 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 267.00 | 114 267.00 | | 114 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 346 512.00 | 346 512.00 | | 346 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 675.00 | 760 675.00 | | 760 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 675.00 | 760 675.00 | | 760 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 975.00 | 461 975.00 | | 511 975.00 |