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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 392.00 | 35 053.00 | 19 339.00 | 54 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 229.00 | 22 579.00 | 13 650.00 | 36 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 935.00 | 57 632.00 | 73 303.00 | 130 935.00 |
BT Marchandises | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 635.00 | | 119 635.00 | 119 635.00 |
BZ Autres créances | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
CF Disponibilités | 224 671.00 | | 224 671.00 | 224 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 325.00 | | 411 325.00 | 411 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 259.00 | 57 632.00 | 484 628.00 | 542 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 289 319.00 | 252 572.00 | | 289 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 418.00 | 36 747.00 | | 55 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 394.00 | 1 856.00 | | 1 394.00 |
DL TOTAL (I) | 351 631.00 | 296 675.00 | | 351 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 629.00 | 25 833.00 | | 13 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 748.00 | 27 488.00 | | 49 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 843.00 | 73 877.00 | | 35 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 907.00 | 27 612.00 | | 30 907.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | 23 380.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 997.00 | 178 189.00 | | 132 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 628.00 | 474 864.00 | | 484 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 434.00 | 164 564.00 | | 125 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 037.00 | | 5 898.00 | 125 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 816.00 | | 5 805.00 | 84 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 221.00 | | 93.00 | 5 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 061.00 | 10 571.00 | | 47 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 061.00 | 10 571.00 | | 47 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 119 635.00 | | | 119 635.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | | | 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 625.00 | 6 063.00 | 7 563.00 | 13 625.00 |
VI Groupe et associés | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 672.00 | 152 672.00 | | 152 672.00 |
VW T.V.A. | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 997.00 | 125 434.00 | 7 563.00 | 132 997.00 |