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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 504.00 | 1 006.00 | 4 498.00 | 5 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 228.00 | 9 679.00 | 12 548.00 | 22 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 786.00 | 31 053.00 | 18 732.00 | 49 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 274.00 | | 115 274.00 | 115 274.00 |
BZ Autres créances | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CF Disponibilités | 94 861.00 | | 94 861.00 | 94 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 996.00 | | 221 996.00 | 221 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 783.00 | 31 053.00 | 240 729.00 | 271 783.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 758.00 | | | -89 758.00 |
DL TOTAL (I) | -68 963.00 | | | -68 963.00 |
DP Provisions pour risques | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 246.00 | | | 211 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 992.00 | | | 287 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 729.00 | | | 240 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 822.00 | | | 276 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 480.00 | | 5 506.00 | 47 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 49 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 226.00 | | 5 506.00 | 22 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 047.00 | 4 007.00 | | 27 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 790.00 | 578.00 | | 19 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 256.00 | 3 430.00 | | 7 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 246.00 | 211 246.00 | | 211 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 115 274.00 | 115 274.00 | | 115 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 616.00 | 45 445.00 | 11 171.00 | 56 616.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 598.00 | 127 135.00 | 1 463.00 | 128 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 993.00 | 276 822.00 | 11 171.00 | 287 993.00 |