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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 607.00 | 3 707.00 | 899.00 | 4 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 075.00 | 7 327.00 | 748.00 | 8 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 273.00 | 11 034.00 | 2 238.00 | 13 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 453.00 | 29 591.00 | 206 862.00 | 236 453.00 |
BZ Autres créances | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CF Disponibilités | 152 802.00 | | 152 802.00 | 152 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 587.00 | 29 591.00 | 373 996.00 | 403 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 860.00 | 40 626.00 | 376 234.00 | 416 860.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
DH Report à nouveau | -40 442.00 | -70 296.00 | | -40 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551.00 | 29 853.00 | | -551.00 |
DL TOTAL (I) | -23 832.00 | -23 280.00 | | -23 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 802.00 | 3 411.00 | | 26 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 799.00 | | 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 761.00 | | | 85 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 069.00 | 238 863.00 | | 196 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 977.00 | 18 100.00 | | 23 977.00 |
EA Autres dettes | 66 888.00 | 71 172.00 | | 66 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 067.00 | 332 346.00 | | 400 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 234.00 | 309 065.00 | | 376 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 306.00 | 332 346.00 | | 314 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 802.00 | 3 411.00 | | 26 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 283.00 | | 5 175.00 | 12 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 185.00 | 13 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 185.00 | 8 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 617.00 | | 990.00 | 3 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 076.00 | | 4 185.00 | 8 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 978.00 | 1 057.00 | | 9 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | 91.00 | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 361.00 | 966.00 | | 6 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 069.00 | 196 069.00 | | 196 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 457.00 | 67 457.00 | | 67 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 236 454.00 | | | 236 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 283.00 | 250 784.00 | 499.00 | 251 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 306.00 | 314 306.00 | | 314 306.00 |