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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 524.00 | 200.00 | 724.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 381.00 | 47 241.00 | 11 140.00 | 58 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 901.00 | 45 615.00 | 286.00 | 45 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 237.00 | 93 380.00 | 51 857.00 | 145 237.00 |
BT Marchandises | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 457.00 | 1 723.00 | 25 734.00 | 27 457.00 |
BZ Autres créances | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CF Disponibilités | 86 144.00 | | 86 144.00 | 86 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 070.00 | 1 723.00 | 170 347.00 | 172 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 307.00 | 95 103.00 | 222 205.00 | 317 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
DL TOTAL (I) | 79 839.00 | | | 79 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 004.00 | | | 81 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 366.00 | | | 142 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 205.00 | | | 222 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 775.00 | | 144 713.00 | 82 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 251.00 | 12 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 251.00 | 145 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524.00 | | 27 641.00 | 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 251.00 | | 12 790.00 | 82 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524.00 | 92 856.00 | | 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92 856.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 81 004.00 | | 81 004.00 | 81 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 203.00 | 52 571.00 | 4 632.00 | 57 203.00 |
VW T.V.A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 366.00 | 61 362.00 | 81 004.00 | 142 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
ST Autres comptes | 127.00 | | | 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 618.00 | | | 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180.00 | | | 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242.00 | | | 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |