| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 500.00 | 1 777.00 | 3 723.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 177.00 | 31 342.00 | 6 835.00 | 38 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
BF Prêts | 349 813.00 | | 349 813.00 | 349 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 854.00 | 33 119.00 | 387 736.00 | 420 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BZ Autres créances | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
CF Disponibilités | 16 676.00 | | 16 675.00 | 16 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 892.00 | | 76 892.00 | 76 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 746.00 | 33 119.00 | 464 627.00 | 497 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -36 432.00 | 34 738.00 | | -36 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 298.00 | -71 170.00 | | -40 298.00 |
DL TOTAL (I) | -71 230.00 | -30 932.00 | | -71 230.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 502.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 502.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 549.00 | 5 956.00 | | 2 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 922.00 | 303 585.00 | | 526 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | 6 747.00 | | 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 957.00 | 16 022.00 | | 5 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 857.00 | 332 309.00 | | 535 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 627.00 | 332 879.00 | | 464 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 421 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 228.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 618.00 | 228.00 | | 10 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 618.00 | 39 572.00 | | -10 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 071.00 | 426 227.00 | | 521 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 369.00 | 497 397.00 | | 561 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 298.00 | -71 170.00 | | -40 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 684.00 | | |