| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 510.00 | 30.00 | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 027.00 | 2 101.00 | 2 926.00 | 5 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 317.00 | 11 321.00 | 37 996.00 | 49 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 296.00 | 13 932.00 | 59 364.00 | 73 296.00 |
BT Marchandises | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 510.00 | | 342 510.00 | 342 510.00 |
BZ Autres créances | 46 903.00 | | 46 903.00 | 46 903.00 |
CF Disponibilités | 254 480.00 | | 254 480.00 | 254 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 672 909.00 | | 672 909.00 | 672 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 205.00 | 13 932.00 | 732 273.00 | 746 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -595 764.00 | -446 841.00 | | -595 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 069.00 | -148 923.00 | | 610 069.00 |
DL TOTAL (I) | 16 305.00 | -593 764.00 | | 16 305.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 276.00 | 436 276.00 | | 197 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 278 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 133.00 | 246 031.00 | | 149 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 930.00 | 36 085.00 | | 106 930.00 |
EA Autres dettes | 86 098.00 | 1 066.00 | | 86 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 532.00 | | | 176 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 968.00 | 998 175.00 | | 715 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 273.00 | 450 412.00 | | 732 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 276.00 | | | 197 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
FG Production vendue services | 85 610.00 | | 85 610.00 | 85 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 609.00 | | 1 460 609.00 | 1 460 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 704.00 | 3 318.00 | | 51 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 7 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 704.00 | 10 318.00 | | 171 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95 599.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 704.00 | -93 789.00 | | 171 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 348.00 | 582 226.00 | | 1 704 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 279.00 | 731 149.00 | | 1 094 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 069.00 | -148 923.00 | | 610 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 569.00 | | 30 727.00 | 42 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 229.00 | | 30 727.00 | 27 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 326.00 | 7 606.00 | | 6 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 180.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 996.00 | 7 426.00 | | 5 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 883.00 | | 61 883.00 | 61 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 883.00 | |
UG ‐ Financières | | | 46 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 133.00 | 149 133.00 | | 149 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 098.00 | 86 098.00 | | 86 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 532.00 | 176 532.00 | | 176 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 341 348.00 | 341 348.00 | | 341 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
VI Groupe et associés | 195 576.00 | 195 576.00 | | 195 576.00 |
VP Divers | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 213.00 | 404 213.00 | | 404 213.00 |
VW T.V.A. | 78 430.00 | 78 430.00 | | 78 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 968.00 | 715 968.00 | | 715 968.00 |