| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 646 161.00 | | 15 646 161.00 | 15 646 161.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 498 801.00 | | 498 801.00 | 498 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 801.00 | | 498 801.00 | 498 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 144 962.00 | | 16 144 962.00 | 16 144 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 646 161.00 | | 15 646 161.00 | 15 646 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 251 897.00 | 15 251 897.00 | | 15 251 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 736 124.00 | 727 858.00 | | 736 124.00 |
DH Report à nouveau | 157 047.00 | -12 655.00 | | 157 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 233.00 | 177 967.00 | | -6 233.00 |
DL TOTAL (I) | 16 138 834.00 | 16 145 068.00 | | 16 138 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368.00 | 1 464.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 5 604.00 | | 4 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 128.00 | 7 068.00 | | 6 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 144 962.00 | 16 152 136.00 | | 16 144 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 185 139.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 233.00 | 7 172.00 | | 6 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 233.00 | 177 967.00 | | -6 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 646 161.00 | | | 15 646 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 646 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 646 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 646 161.00 | | | 15 646 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VP Divers | 498 801.00 | | | 498 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 801.00 | 498 801.00 | | 498 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |