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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 466.00 | 83 466.00 | | 83 466.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 749.00 | 83 466.00 | 545 283.00 | 628 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BZ Autres créances | 313 435.00 | | 313 435.00 | 313 435.00 |
CF Disponibilités | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 473.00 | | 320 473.00 | 320 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 222.00 | 83 466.00 | 865 756.00 | 949 222.00 |
CU Autres participations | 535 283.00 | | 535 283.00 | 535 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 036.00 | 128 472.00 | | 120 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 054.00 | -8 436.00 | | 46 054.00 |
DL TOTAL (I) | 177 090.00 | 131 036.00 | | 177 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 564.00 | 124 042.00 | | 63 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 433.00 | 562 466.00 | | 599 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 117.00 | 28 710.00 | | 20 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679.00 | 1 566.00 | | 1 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | 1 589.00 | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 666.00 | 718 656.00 | | 688 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 756.00 | 849 692.00 | | 865 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 926.00 | | | 71 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 40 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 24 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 054.00 | 1 436.00 | | -46 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 500.00 | 83 561.00 | | 40 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 554.00 | 91 997.00 | | -5 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 054.00 | -8 436.00 | | 46 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 749.00 | | | 628 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 283.00 | | | 535 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VC Groupe et associés | 189 697.00 | 189 697.00 | | 189 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 564.00 | 3 094.00 | 60 470.00 | 63 564.00 |
VI Groupe et associés | 599 433.00 | 43 163.00 | 556 270.00 | 599 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 738.00 | 123 738.00 | | 123 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 311.00 | 319 311.00 | | 319 311.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 666.00 | 71 926.00 | 616 740.00 | 688 666.00 |