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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 340.00 | 62 647.00 | 54 693.00 | 117 340.00 |
AX Avances et acomptes | 166 641.00 | | 166 641.00 | 166 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 996.00 | 62 647.00 | 221 349.00 | 283 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
BZ Autres créances | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
CF Disponibilités | 111 014.00 | | 111 014.00 | 111 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 378.00 | | 202 378.00 | 202 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 374.00 | 62 647.00 | 423 727.00 | 486 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 870.00 | -31 312.00 | | -117 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 379.00 | -86 558.00 | | 13 379.00 |
DL TOTAL (I) | -103 491.00 | -116 870.00 | | -103 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 440.00 | | | 201 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 603.00 | 48 181.00 | | 60 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 911.00 | 12 616.00 | | 128 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 118.00 | 17 316.00 | | 10 118.00 |
EA Autres dettes | 126 146.00 | 124 545.00 | | 126 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 218.00 | 202 658.00 | | 527 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 727.00 | 85 788.00 | | 423 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 429.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 442.00 | 1 946.00 | | 68 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 442.00 | 1 946.00 | | 68 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 767.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 953.00 | 72 313.00 | | 27 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 129.00 | 73 080.00 | | 28 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 314.00 | -71 134.00 | | 40 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 878.00 | 20 319.00 | | 68 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 499.00 | 106 877.00 | | 55 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 379.00 | -86 558.00 | | 13 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 264.00 | | 283 996.00 | 67 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 264.00 | 283 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 264.00 | 283 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 264.00 | | 283 981.00 | 67 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 704.00 | 67 253.00 | 39 311.00 | 34 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 704.00 | 67 253.00 | 39 311.00 | 34 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 911.00 | 128 911.00 | | 128 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 735.00 | 65 735.00 | | 65 735.00 |
UX Autres créances clients | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 440.00 | 15 897.00 | 185 543.00 | 201 440.00 |
VI Groupe et associés | 60 411.00 | 60 411.00 | | 60 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 218.00 | 341 675.00 | 185 543.00 | 527 218.00 |