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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 158.00 | 97.00 | 255.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 4 547.00 | 2 598.00 | 1 949.00 | 4 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 706.00 | 110 186.00 | 30 520.00 | 140 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 537.00 | 156 938.00 | 178 599.00 | 335 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 509.00 | 269 880.00 | 256 629.00 | 526 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 274.00 | | 734 274.00 | 734 274.00 |
BZ Autres créances | 105 073.00 | | 105 073.00 | 105 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 361.00 | | 884 361.00 | 884 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 870.00 | 269 880.00 | 1 140 990.00 | 1 410 870.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 300.00 | 145 300.00 | | 145 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
DH Report à nouveau | -61 207.00 | -77 847.00 | | -61 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 190.00 | 16 640.00 | | -48 190.00 |
DL TOTAL (I) | 58 047.00 | 106 237.00 | | 58 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 289.00 | 342 017.00 | | 258 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 862.00 | 156.00 | | 47 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 662.00 | 221 889.00 | | 146 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 945.00 | 193 939.00 | | 171 945.00 |
EA Autres dettes | 451 675.00 | 529 683.00 | | 451 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 942.00 | 1 287 684.00 | | 1 082 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 990.00 | 1 393 921.00 | | 1 140 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 024.00 | 1 113 586.00 | | 974 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 574.00 | 95 257.00 | | 83 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 066 224.00 | | 1 066 224.00 | 1 066 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 224.00 | | 1 066 224.00 | 1 066 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 685.00 | 14 374.00 | | 13 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443.00 | 15 787.00 | | 2 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 460.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 14 047.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713.00 | 1 740.00 | | 1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 344.00 | -13 616.00 | | -12 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 529.00 | 1 510 603.00 | | 1 083 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 718.00 | 1 493 963.00 | | 1 131 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 190.00 | 16 640.00 | | -48 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 239.00 | | 3 270.00 | 523 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 789.00 | | | 480 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 195.00 | | 3 270.00 | 7 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 795.00 | 69 085.00 | | 200 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 637.00 | 69 085.00 | | 200 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 662.00 | 146 662.00 | | 146 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 675.00 | 451 675.00 | | 451 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
UX Autres créances clients | 734 274.00 | | | 734 274.00 |
VB T. V. A. | 77 814.00 | | | 77 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 191.00 | 84 191.00 | | 84 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 098.00 | 65 179.00 | 108 919.00 | 174 098.00 |
VI Groupe et associés | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 004.00 | | | 72 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 000.00 | 844 736.00 | 7 264.00 | 852 000.00 |
VW T.V.A. | 138 456.00 | 138 456.00 | | 138 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 432.00 | 967 514.00 | 108 919.00 | 1 076 432.00 |