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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 878.00 | 1 622.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 040.00 | 83 045.00 | 78 995.00 | 162 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 818.00 | 105 356.00 | 131 462.00 | 236 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 551.00 | 200 929.00 | 217 621.00 | 418 551.00 |
BT Marchandises | 95 016.00 | | 95 016.00 | 95 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 212.00 | 842.00 | 56 369.00 | 57 212.00 |
BZ Autres créances | 90 522.00 | | 90 522.00 | 90 522.00 |
CF Disponibilités | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 942.00 | 842.00 | 304 100.00 | 304 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 493.00 | 201 772.00 | 521 721.00 | 723 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 175.00 | 88 175.00 | | 88 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 177.00 | -60 101.00 | | -140 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 384.00 | -80 077.00 | | -13 384.00 |
DL TOTAL (I) | -54 386.00 | -41 002.00 | | -54 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 378.00 | 367 765.00 | | 299 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 657.00 | 8 465.00 | | 26 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 447.00 | 958.00 | | 6 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 572.00 | 166 241.00 | | 183 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 634.00 | 53 259.00 | | 55 634.00 |
EA Autres dettes | 3 961.00 | 8.00 | | 3 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 107.00 | 596 696.00 | | 576 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 721.00 | 555 695.00 | | 521 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 598.00 | | 12 800.00 | 440 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 847.00 | 418 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 181.00 | 8 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 666.00 | 398 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 724.00 | | 12 800.00 | 416 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 685.00 | 45 091.00 | 34 847.00 | 190 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 459.00 | 250.00 | 4 181.00 | 10 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 226.00 | 44 841.00 | 30 666.00 | 174 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 572.00 | 183 572.00 | | 183 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
UX Autres créances clients | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 378.00 | 101 995.00 | 197 384.00 | 299 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 387.00 | | | 86 387.00 |
VP Divers | 90 523.00 | 90 523.00 | | 90 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 634.00 | 55 634.00 | | 55 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 889.00 | 169 447.00 | 5 443.00 | 174 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 660.00 | 372 277.00 | 197 384.00 | 569 660.00 |