| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 155.00 | 5 093.00 | 15 062.00 | 20 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AN Terrains | | | 17.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 588.00 | 429 428.00 | 25 161.00 | 454 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 420.00 | 1 172 237.00 | 318 183.00 | 1 490 420.00 |
AX Avances et acomptes | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 936.00 | 1 609 997.00 | 365 939.00 | 1 975 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BT Marchandises | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 917.00 | | 58 917.00 | 58 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 620.00 | | 101 620.00 | 101 620.00 |
BZ Autres créances | 154 198.00 | | 154 198.00 | 154 198.00 |
CF Disponibilités | 1 167 920.00 | | 1 167 920.00 | 1 167 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 312.00 | | 1 539 312.00 | 1 539 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 248.00 | 1 609 997.00 | 1 905 251.00 | 3 515 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 491 526.00 | | |
DH Report à nouveau | -570 574.00 | | | -570 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 638.00 | -1 062 100.00 | | 649 638.00 |
DL TOTAL (I) | 90 064.00 | -559 574.00 | | 90 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 940.00 | 1 100 598.00 | | 727 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 944.00 | 292 797.00 | | 491 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 897.00 | 792 289.00 | | 425 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 542.00 | 26 320.00 | | 61 542.00 |
EA Autres dettes | 29 868.00 | 76 840.00 | | 29 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 796.00 | 21 410.00 | | 77 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 187.00 | 2 310 454.00 | | 1 815 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 251.00 | 1 750 881.00 | | 1 905 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 663.00 | 1 658 036.00 | | 1 257 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 395.00 | | 47 395.00 | 47 395.00 |
FD Production vendue biens | 898 003.00 | | 898 003.00 | 898 003.00 |
FG Production vendue services | 4 154 038.00 | | 4 154 038.00 | 4 154 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 099 436.00 | | 5 099 436.00 | 5 099 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 245 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 283 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 653.00 | |
GE Autres charges | | | 5 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 686 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 912.00 | 112 142.00 | | 144 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 887.00 | 9 152.00 | | 4 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 742.00 | 1 136.00 | | 89 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 569.00 | 2 000.00 | | 6 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 311.00 | 3 136.00 | | 96 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 628.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | 2 000.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 20 628.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 936.00 | -17 492.00 | | 95 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 341 702.00 | 1 214 248.00 | | 5 341 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 064.00 | 2 276 347.00 | | 4 692 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 638.00 | -1 062 100.00 | | 649 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 974.00 | 1.00 | 11 686.00 | 1 977 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 724.00 | 1 975 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 724.00 | 1 951 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 820.00 | | 11 686.00 | 1 953 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 694.00 | 127 653.00 | 13 349.00 | 1 495 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 655.00 | 678.00 | | 7 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 039.00 | 126 974.00 | 13 349.00 | 1 488 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 897.00 | 425 897.00 | | 425 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 101 620.00 | 101 620.00 | | 101 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 89 989.00 | 89 989.00 | | 89 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 506.00 | 169 983.00 | 557 523.00 | 727 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 213.00 | 62 213.00 | | 62 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 098.00 | 300 338.00 | 760.00 | 301 098.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 243.00 | 765 719.00 | 557 523.00 | 1 323 243.00 |