| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 457.00 | 976 553.00 | 218 904.00 | 1 195 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 196 832.00 | 977 928.00 | 218 904.00 | 1 196 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 666.00 | 15 512.00 | 498 154.00 | 513 666.00 |
BZ Autres créances | 948 994.00 | | 948 994.00 | 948 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 813.00 | | 296 813.00 | 296 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 473.00 | 15 512.00 | 1 743 961.00 | 1 759 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 305.00 | 993 440.00 | 1 962 865.00 | 2 956 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -6 754.00 | -273 233.00 | | -6 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 700.00 | 266 479.00 | | 207 700.00 |
DL TOTAL (I) | 200 947.00 | -6 753.00 | | 200 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 243.00 | 39 654.00 | | 24 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 058.00 | 519 209.00 | | 675 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 089.00 | 363 874.00 | | 38 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 464.00 | 235 257.00 | | 214 464.00 |
EA Autres dettes | 455 650.00 | 598 349.00 | | 455 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 016.00 | 398 309.00 | | 354 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 918.00 | 2 155 050.00 | | 1 761 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 865.00 | 2 148 297.00 | | 1 962 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 670.00 | 1 635 443.00 | | 1 163 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 675 058.00 | | | 675 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 655 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 655 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 396.00 | |
GE Autres charges | | | 52 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 185.00 | 2 471 979.00 | | 2 990 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 485.00 | 2 205 500.00 | | 2 782 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 700.00 | 266 479.00 | | 207 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 738.00 | | 17 095.00 | 1 180 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 196 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 363.00 | | 17 095.00 | 1 178 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 068.00 | 85 861.00 | | 892 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 693.00 | 85 861.00 | | 890 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675 058.00 | 77 208.00 | | 675 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 464.00 | 214 464.00 | | 214 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 442.00 | 378 442.00 | | 378 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 016.00 | 354 016.00 | | 354 016.00 |
UX Autres créances clients | 513 666.00 | 513 666.00 | | 513 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VI Groupe et associés | 77 208.00 | 77 208.00 | | 77 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 994.00 | 948 994.00 | | 948 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 813.00 | 296 813.00 | | 296 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 473.00 | 1 759 473.00 | | 1 759 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 520.00 | 1 163 670.00 | | 1 761 520.00 |