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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 968.00 | 4 485.00 | 49 484.00 | 53 968.00 |
BZ Autres créances | 634 525.00 | | 634 525.00 | 634 525.00 |
CF Disponibilités | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 126.00 | | 50 126.00 | 50 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 812.00 | 4 485.00 | 736 328.00 | 740 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 252.00 | 4 485.00 | 751 767.00 | 756 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -470 475.00 | -515 998.00 | | -470 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439.00 | 45 523.00 | | -439.00 |
DL TOTAL (I) | -470 913.00 | -470 474.00 | | -470 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 459.00 | 98 557.00 | | 81 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 235.00 | 141 919.00 | | 124 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 430.00 | 75 057.00 | | 72 430.00 |
EA Autres dettes | 880 306.00 | 893 745.00 | | 880 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 251.00 | 82 824.00 | | 64 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 681.00 | 1 292 101.00 | | 1 222 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 767.00 | 821 627.00 | | 751 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 310.00 | 2 006.00 | 500 316.00 | 498 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 310.00 | 2 006.00 | 500 316.00 | 498 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 740.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 169.00 | |
GE Autres charges | | | 6 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 276.00 | | | 406 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 276.00 | | | 406 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 168.00 | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406 276.00 | | | 406 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 186.00 | 168.00 | | 407 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | -168.00 | | -910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 382.00 | 641 042.00 | | 915 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 822.00 | 595 519.00 | | 915 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439.00 | 45 523.00 | | -439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 208.00 | | 5 553.00 | 1 044 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034 322.00 | 15 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 104.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032 217.00 | 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 631.00 | | 5 201.00 | 1 027 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 473.00 | | 352.00 | 14 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 056.00 | 53 746.00 | 627 802.00 | 574 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 952.00 | 53 746.00 | 625 698.00 | 571 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56.00 | 13 169.00 | 8 740.00 | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | 13 169.00 | 8 740.00 | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56.00 | 13 169.00 | 8 740.00 | 56.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 169.00 | 8 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 459.00 | | | 81 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 235.00 | 124 235.00 | | 124 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 306.00 | 880 306.00 | | 880 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
UX Autres créances clients | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
VB T. V. A. | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VC Groupe et associés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
VP Divers | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 226.00 | 582 226.00 | | 582 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 443.00 | 753 443.00 | | 753 443.00 |
VW T.V.A. | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VX Obligations cautionnées | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 681.00 | 1 141 221.00 | | 1 222 681.00 |