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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 666.00 | 205.00 | 461.00 | 666.00 |
040 Immobilisations financières | 520 980.00 | | 520 980.00 | 520 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 987.00 | 546.00 | 521 441.00 | 521 987.00 |
072 Créances – Autres | 64 338.00 | | 64 338.00 | 64 338.00 |
084 Disponibilités | 100 323.00 | | 100 323.00 | 100 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 564.00 | | 205 564.00 | 205 564.00 |
110 Total général Actif | 727 552.00 | 546.00 | 727 005.00 | 727 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 489 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 570 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 727 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 800.00 | | | 244 800.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 801.00 | | | 244 801.00 |
242 Autres charges externes. | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 228.00 | | | 128 228.00 |
252 Charges sociales | 97 363.00 | | | 97 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 133.00 | | | 133.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 487.00 | | | 258 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 686.00 | | | -13 686.00 |
280 Produits financiers | 85 022.00 | | | 85 022.00 |
294 Charges financières | 957.00 | | | 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 378.00 | | | 70 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 988.00 | | | 521 988.00 |