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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 375 000.00 | 46 860.00 | 328 140.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 1 603 352.00 | 134 303.00 | 1 469 048.00 | 1 603 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 866.00 | 114 331.00 | 139 536.00 | 253 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 218.00 | 295 494.00 | 1 936 724.00 | 2 232 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
BZ Autres créances | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CF Disponibilités | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 730.00 | 295 494.00 | 2 161 236.00 | 2 456 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 405.00 | -89 511.00 | | -92 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 762.00 | -2 894.00 | | 10 762.00 |
DL TOTAL (I) | 98 357.00 | 87 595.00 | | 98 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 824.00 | 1 879 424.00 | | 1 773 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 455.00 | 284 824.00 | | 275 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 166.00 | 19 808.00 | | 5 166.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 879.00 | 2 184 056.00 | | 2 062 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 236.00 | 2 271 651.00 | | 2 161 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 196.00 | 414 490.00 | | 412 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 686.00 | 2 643.00 | | 4 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 741.00 | 7 200.00 | 189 941.00 | 182 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 741.00 | 7 200.00 | 189 941.00 | 182 741.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | 10 953.00 | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | 10 953.00 | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 1 962.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 1 962.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | 8 991.00 | | 1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 921.00 | 150 690.00 | | 191 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 159.00 | 153 583.00 | | 181 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 762.00 | -2 894.00 | | 10 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 466.00 | | 10 753.00 | 2 221 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 232 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 466.00 | | 10 753.00 | 2 221 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 602.00 | 104 893.00 | | 190 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 602.00 | 104 893.00 | | 190 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 455.00 | 275 455.00 | | 275 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UX Autres créances clients | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773 823.00 | 123 140.00 | 494 928.00 | 1 773 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 153.00 | | | 113 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
VW T.V.A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 879.00 | 412 196.00 | 494 928.00 | 2 062 879.00 |