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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 246.00 | 56 231.00 | 13 015.00 | 69 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 834.00 | 57 819.00 | 13 015.00 | 70 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
072 Créances – Autres | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
084 Disponibilités | 90 813.00 | | 90 813.00 | 90 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 862.00 | | 147 862.00 | 147 862.00 |
110 Total général Actif | 218 696.00 | 57 819.00 | 160 877.00 | 218 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 039.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 107.00 | 19 572.00 | | 16 107.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 176 614.00 | | | 176 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 772.00 | 297 740.00 | | 186 772.00 |
222 Production stockée | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | | 11.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 129.00 | 317 322.00 | | 197 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 932.00 | 12 998.00 | | 7 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 515.00 | -1 324.00 | | 1 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 832.00 | 23 563.00 | | 16 832.00 |
242 Autres charges externes. | 57 045.00 | 85 867.00 | | 57 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 187.00 | 5 070.00 | | 4 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 185.00 | 88 118.00 | | 76 185.00 |
252 Charges sociales | 25 215.00 | 32 044.00 | | 25 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 171.00 | 10 810.00 | | 4 171.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 166.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 221.00 | 257 312.00 | | 193 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 908.00 | 60 011.00 | | 3 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 374.00 | 385.00 | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 10 272.00 | | 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 317.00 | 49 354.00 | | 5 317.00 |