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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 70 486.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 157 612.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | -58 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 169 538.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 73 640.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 339 874.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 682.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 491 982.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 661 521.00 | |
CU Autres participations | | | 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 98 528.00 | 61 746.00 | | 98 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 028.00 | 36 781.00 | | -93 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 803.00 | 3 569.00 | | 1 803.00 |
DL TOTAL (I) | 16 904.00 | 111 697.00 | | 16 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 338.00 | 155 931.00 | | 434 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 621.00 | | 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 830.00 | 68 565.00 | | 130 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 789.00 | 76 904.00 | | 65 789.00 |
EA Autres dettes | 7 101.00 | 189.00 | | 7 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 617.00 | 302 213.00 | | 644 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 521.00 | 413 911.00 | | 661 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 831.00 | 130 831.00 | | 130 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
UX Autres créances clients | 339 875.00 | 339 875.00 | | 339 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 591.00 | 10 524.00 | 305 067.00 | 390 591.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 148.00 | 374 863.00 | 15 285.00 | 390 148.00 |
VW T.V.A. | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 037.00 | 258 970.00 | 305 067.00 | 639 037.00 |