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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 148.00 | 1 589.00 | 1 559.00 | 3 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 198.00 | 4 589.00 | 429 609.00 | 434 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BZ Autres créances | 1 168 803.00 | 31 800.00 | 1 137 003.00 | 1 168 803.00 |
CF Disponibilités | 117 708.00 | | 117 708.00 | 117 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 224.00 | 31 800.00 | 1 257 424.00 | 1 289 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 422.00 | 36 389.00 | 1 687 033.00 | 1 723 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
CU Autres participations | 316 000.00 | 3 000.00 | 313 000.00 | 316 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 670.00 | 196 670.00 | | 196 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
DH Report à nouveau | 1 530 686.00 | 1 543 923.00 | | 1 530 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 993.00 | -13 237.00 | | -81 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 276.00 | 1 739 269.00 | | 1 657 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 2 038.00 | | 1 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 488.00 | 42 789.00 | | 28 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 757.00 | 44 827.00 | | 29 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 033.00 | 1 784 096.00 | | 1 687 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 757.00 | 44 827.00 | | 29 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 438.00 | | 154 438.00 | 154 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 438.00 | | 154 438.00 | 154 438.00 |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 750.00 | 102.00 | | -24 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 579.00 | 109 012.00 | | 167 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 572.00 | 122 249.00 | | 249 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 993.00 | -13 237.00 | | -81 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 435.00 | | 1 761.00 | 567 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 000.00 | 431 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 000.00 | 434 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | | 1 761.00 | 1 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 050.00 | | | 566 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VC Groupe et associés | 1 153 056.00 | 1 153 056.00 | | 1 153 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 515.00 | 1 286 515.00 | | 1 286 515.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |