| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780 119.00 | 482 804.00 | 297 315.00 | 780 119.00 |
AH Fonds commercial | 39 687 767.00 | | 39 687 767.00 | 39 687 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 746 202.00 | 4 619 195.00 | 127 007.00 | 4 746 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 536.00 | 63 755.00 | 19 780.00 | 83 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 870.00 | | 93 870.00 | 93 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 142 380.00 | | 4 142 380.00 | 4 142 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 553 207.00 | | 553 207.00 | 553 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 882.00 | | 254 882.00 | 254 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 389 247.00 | 5 165 754.00 | 148 223 493.00 | 153 389 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 937.00 | | 306 937.00 | 306 937.00 |
BT Marchandises | 134 570.00 | | 134 570.00 | 134 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 796 899.00 | 1 163.00 | 3 795 736.00 | 3 796 899.00 |
BZ Autres créances | 7 704 936.00 | | 7 704 936.00 | 7 704 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 13 783 240.00 | | 13 783 240.00 | 13 783 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 559.00 | | 196 559.00 | 196 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 928 577.00 | 1 163.00 | 35 927 413.00 | 35 928 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 317 823.00 | 5 166 917.00 | 184 150 905.00 | 189 317 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 142 380.00 | | | 4 142 380.00 |
CU Autres participations | 103 031 070.00 | | 103 031 070.00 | 103 031 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 044 551.00 | 81 044 551.00 | | 81 044 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 623 627.00 | 4 623 627.00 | | 4 623 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 158.00 | 68 158.00 | | 68 158.00 |
DG Autres réserves | 85 294.00 | 85 294.00 | | 85 294.00 |
DH Report à nouveau | -2 012 003.00 | -6 202 346.00 | | -2 012 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 795.00 | 4 190 343.00 | | 1 115 795.00 |
DK Provisions réglementées | 1 257 131.00 | 1 247 131.00 | | 1 257 131.00 |
DL TOTAL (I) | 86 182 554.00 | 85 056 758.00 | | 86 182 554.00 |
DP Provisions pour risques | 21 272.00 | 43 506.00 | | 21 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 272.00 | 43 506.00 | | 21 272.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 864.00 | 75 224.00 | | 9 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 927 085.00 | 10 684 594.00 | | 8 927 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 208 337.00 | 84 883 785.00 | | 83 208 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 113 564.00 | 3 480 992.00 | | 4 113 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 082.00 | 1 783 517.00 | | 1 674 082.00 |
EA Autres dettes | 14 147.00 | 422 761.00 | | 14 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 673 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 947 079.00 | 105 004 869.00 | | 97 947 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 150 905.00 | 190 105 133.00 | | 184 150 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 936 484.00 | 66 553 540.00 | | 53 936 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 398 043.00 | | 3 398 043.00 | 3 398 043.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 231 812.00 | | 13 231 812.00 | 13 231 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 629 855.00 | | 16 629 855.00 | 16 629 855.00 |
FN Production immobilisée | | | 251 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 638 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 101 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 272.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 342 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 296 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 098 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 234.00 | 20 000.00 | | 22 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 437.00 | 160 238.00 | | 66 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 437.00 | 170 238.00 | | 76 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 204.00 | -150 238.00 | | -54 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 123.00 | 584 113.00 | | 27 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 903 234.00 | 20 049 270.00 | | 18 903 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 787 438.00 | 15 858 927.00 | | 17 787 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 795.00 | 4 190 343.00 | | 1 115 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 279 077.00 | | 19 190 939.00 | 134 279 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 981 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 640.00 | 59 129.00 | 153 389 247.00 | 21 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 484 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 640.00 | 59 129.00 | 4 923 607.00 | 21 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 190 420.00 | | 293 680.00 | 40 190 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 898 591.00 | | 105 785.00 | 4 898 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 190 066.00 | | 18 791 474.00 | 89 190 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 899 183.00 | 325 700.00 | 59 129.00 | 4 899 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 785.00 | 187 019.00 | | 295 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 603 398.00 | 138 681.00 | 59 129.00 | 4 603 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 247 131.00 | 10 000.00 | | 1 247 131.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 506.00 | 21 272.00 | 43 506.00 | 43 506.00 |
6T Sur comptes clients | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291 800.00 | 31 272.00 | 43 506.00 | 1 291 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 272.00 | 21 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 22 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 940 000.00 | | 37 940 000.00 | 37 940 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 113 564.00 | 4 113 564.00 | | 4 113 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 515.00 | 295 515.00 | | 295 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 345.00 | 381 345.00 | | 381 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 142 380.00 | 4 142 380.00 | | 4 142 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 882.00 | | 254 882.00 | 254 882.00 |
UX Autres créances clients | 3 795 672.00 | 3 795 672.00 | | 3 795 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 762 853.00 | 762 853.00 | | 762 853.00 |
VC Groupe et associés | 6 773 683.00 | 6 773 683.00 | | 6 773 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 927 085.00 | 2 856 490.00 | 6 070 595.00 | 8 927 085.00 |
VI Groupe et associés | 45 268 337.00 | 45 268 337.00 | | 45 268 337.00 |
VP Divers | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 899.00 | 126 899.00 | | 126 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 559.00 | 196 559.00 | | 196 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 095 657.00 | 15 840 775.00 | 254 882.00 | 16 095 657.00 |
VW T.V.A. | 966 273.00 | 966 273.00 | | 966 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 947 079.00 | 53 936 484.00 | 44 010 595.00 | 97 947 079.00 |