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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 176.00 | 45 573.00 | 103 602.00 | 149 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 186.00 | 7 485.00 | 12 700.00 | 20 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 232.00 | 53 059.00 | 499 172.00 | 552 232.00 |
BT Marchandises | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 892.00 | | 1 421 892.00 | 1 421 892.00 |
BZ Autres créances | 59 403.00 | | 59 403.00 | 59 403.00 |
CF Disponibilités | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 707.00 | | 1 589 707.00 | 1 589 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 939.00 | 53 059.00 | 2 088 879.00 | 2 141 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
CU Autres participations | 379 800.00 | | 379 800.00 | 379 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 396 400.00 | 8 396 400.00 | | 8 396 400.00 |
DH Report à nouveau | -8 181 356.00 | -8 339 368.00 | | -8 181 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 389.00 | 158 011.00 | | 5 389.00 |
DL TOTAL (I) | 220 433.00 | 215 043.00 | | 220 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 830.00 | 602 031.00 | | 613 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 508.00 | | 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 390.00 | 19 698.00 | | 13 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 110.00 | 807 434.00 | | 990 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 670.00 | 70 842.00 | | 99 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400 000.00 | | |
EA Autres dettes | 151 168.00 | 76 776.00 | | 151 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 446.00 | 1 977 292.00 | | 1 868 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 879.00 | 2 192 336.00 | | 2 088 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277.00 | | | 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 111.00 | 990 111.00 | | 990 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 168.00 | 151 168.00 | | 151 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 805.00 | 1 340 805.00 | | 1 340 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 088.00 | 81 088.00 | | 81 088.00 |
VB T. V. A. | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 649.00 | 612 649.00 | 511 813.00 | 612 649.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 166.00 | 23 947.00 | 32 219.00 | 56 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 533.00 | 1 505 244.00 | 35 289.00 | 1 540 533.00 |
VW T.V.A. | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 057.00 | 1 855 057.00 | 511 813.00 | 1 855 057.00 |