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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 280.00 | 280.00 | 3 000.00 | 3 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 631.00 | 81 373.00 | 31 257.00 | 112 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 911.00 | 81 653.00 | 54 257.00 | 135 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
072 Créances – Autres | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
084 Disponibilités | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
110 Total général Actif | 150 340.00 | 81 653.00 | 68 686.00 | 150 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 086.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 707.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 605.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 277.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 715.00 | | | 142 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 409.00 | | | 10 409.00 |