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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 502.00 | 22 286.00 | 42 216.00 | 64 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 178.00 | 11 388.00 | 38 790.00 | 50 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 353 000.00 | | 4 353 000.00 | 4 353 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 541 368.00 | 33 674.00 | 9 507 694.00 | 9 541 368.00 |
BT Marchandises | 1 108 933.00 | | 1 108 933.00 | 1 108 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
BZ Autres créances | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 106 533.00 | 159 782.00 | 10 946 751.00 | 11 106 533.00 |
CF Disponibilités | 198 288.00 | | 198 288.00 | 198 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 576 301.00 | 159 782.00 | 12 416 519.00 | 12 576 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 117 669.00 | 193 456.00 | 21 924 213.00 | 22 117 669.00 |
CU Autres participations | 5 073 688.00 | | 5 073 688.00 | 5 073 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 990 000.00 | 10 990 000.00 | | 10 990 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 550 858.00 | 10 631 947.00 | | 10 550 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 854.00 | 108 910.00 | | 234 854.00 |
DL TOTAL (I) | 21 775 712.00 | 21 730 858.00 | | 21 775 712.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 29 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 29 000.00 | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 6 679.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 099.00 | 30 260.00 | | 119 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 501.00 | 36 939.00 | | 121 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 924 213.00 | 21 796 797.00 | | 21 924 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 711.00 | 35 471.00 | | 78 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 267.00 | 298 327.00 | | 638 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 413.00 | 189 417.00 | | 403 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 854.00 | 108 910.00 | | 234 854.00 |