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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 383.00 | 17 864.00 | -481.00 | 17 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 137.00 | 32 373.00 | 11 765.00 | 44 137.00 |
BT Marchandises | 521 957.00 | | 521 957.00 | 521 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 623.00 | 60 125.00 | 1 096 498.00 | 1 156 623.00 |
BZ Autres créances | 47 306.00 | | 47 306.00 | 47 306.00 |
CF Disponibilités | 56 682.00 | | 56 682.00 | 56 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 568.00 | 60 125.00 | 1 722 443.00 | 1 782 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 705.00 | 92 498.00 | 1 734 208.00 | 1 826 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DH Report à nouveau | 608 259.00 | | | 608 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
DL TOTAL (I) | 647 566.00 | | | 647 566.00 |
DP Provisions pour risques | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 594.00 | | | 218 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 389.00 | | | 567 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 996.00 | | | 129 996.00 |
EA Autres dettes | 78 183.00 | | | 78 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 793.00 | | | 1 054 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 208.00 | | | 1 734 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 793.00 | | | 1 054 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 109.00 | | 11 546.00 | 44 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 518.00 | 12 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 518.00 | 44 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 218.00 | | 11 546.00 | 12 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 250.00 | 1 123.00 | | 31 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 552.00 | 1 123.00 | | 29 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
6T Sur comptes clients | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 973.00 | | | 91 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 389.00 | 567 389.00 | | 567 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 183.00 | 78 183.00 | | 78 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
UX Autres créances clients | 932 236.00 | 932 236.00 | | 932 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 387.00 | 224 387.00 | | 224 387.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VC Groupe et associés | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 791.00 | 196 791.00 | | 196 791.00 |
VI Groupe et associés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 175.00 | 1 203 929.00 | 12 246.00 | 1 216 175.00 |
VW T.V.A. | 75 914.00 | 75 914.00 | | 75 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 653.00 | 1 003 653.00 | | 1 003 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
ST Autres comptes | 173 666.00 | | | 173 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 836.00 | | | 128 836.00 |
YT Sous‐traitance | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 594.00 | | | 245 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 004.00 | | | 346 004.00 |