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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914 983.00 | 506 382.00 | 408 601.00 | 914 983.00 |
AN Terrains | 436 587.00 | 23 020.00 | 413 567.00 | 436 587.00 |
AP Constructions | 4 802 259.00 | 1 491 096.00 | 3 311 163.00 | 4 802 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 532 216.00 | 6 701 384.00 | 6 830 832.00 | 13 532 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 132.00 | 141 912.00 | 74 220.00 | 216 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 859.00 | | 196 859.00 | 196 859.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 340.00 | | 253 340.00 | 253 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 352 476.00 | 8 863 794.00 | 11 488 682.00 | 20 352 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930 233.00 | 47 467.00 | 882 766.00 | 930 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 769.00 | | 340 769.00 | 340 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 120.00 | | 87 120.00 | 87 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 103.00 | | 2 128 103.00 | 2 128 103.00 |
BZ Autres créances | 250 469.00 | | 250 469.00 | 250 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 312 749.00 | | 1 312 749.00 | 1 312 749.00 |
CF Disponibilités | 1 857 375.00 | | 1 857 375.00 | 1 857 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 919 003.00 | 47 467.00 | 6 871 537.00 | 6 919 003.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 271 480.00 | 8 911 261.00 | 18 360 219.00 | 27 271 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 936 203.00 | 3 936 203.00 | | 3 936 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | 3 677 706.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | -720 312.00 | -5 648 075.00 | | -720 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054 548.00 | 1 267 557.00 | | 2 054 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 712 314.00 | 786 788.00 | | 712 314.00 |
DL TOTAL (I) | 6 000 253.00 | 4 020 180.00 | | 6 000 253.00 |
DP Provisions pour risques | 49 400.00 | 64 790.00 | | 49 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 400.00 | 64 790.00 | | 49 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 641 625.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 469 160.00 | 9 264 718.00 | | 3 469 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 480 315.00 | 34 693.00 | | 5 480 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 777.00 | 2 808 117.00 | | 2 895 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 556.00 | 253 102.00 | | 397 556.00 |
EA Autres dettes | 67 758.00 | 5 704.00 | | 67 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 310 566.00 | 14 007 959.00 | | 12 310 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 360 219.00 | 18 092 929.00 | | 18 360 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 196 258.00 | 6 266 870.00 | | 4 196 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 19 483 211.00 | | 19 483 211.00 | 19 483 211.00 |
FG Production vendue services | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 493 512.00 | | 19 493 512.00 | 19 493 512.00 |
FM Production stockée | | | -131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 590 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 527 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -453 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 876 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 400.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 237 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 353 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 951 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 017.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 037.00 | 22 563.00 | | 7 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 725.00 | 261 758.00 | | 268 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 387 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 762.00 | 671 835.00 | | 275 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 338.00 | 22 811.00 | | 2 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 219.00 | 10 413.00 | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 557.00 | 33 224.00 | | 3 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 205.00 | 638 612.00 | | 272 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 016.00 | 23 843.00 | | 169 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 910 964.00 | 17 677 087.00 | | 19 910 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 856 416.00 | 16 409 530.00 | | 17 856 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054 548.00 | 1 267 557.00 | | 2 054 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 997.00 | 185 395.00 | | 146 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 790.00 | 49 400.00 | 64 790.00 | 64 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 794.00 | 47 467.00 | 28 794.00 | 28 794.00 |
6T Sur comptes clients | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 757.00 | 47 467.00 | 29 758.00 | 29 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 547.00 | 96 867.00 | 94 548.00 | 94 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 777.00 | 2 895 777.00 | | 2 895 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 625.00 | 95 625.00 | | 95 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 355.00 | 127 355.00 | | 127 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 889.00 | 148 889.00 | | 148 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 758.00 | 67 758.00 | | 67 758.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 340.00 | | 253 340.00 | 253 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 103.00 | 2 128 103.00 | | 2 128 103.00 |
VB T. V. A. | 207 790.00 | 207 790.00 | | 207 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 469 009.00 | 830 037.00 | 2 413 972.00 | 3 469 009.00 |
VI Groupe et associés | 5 475 336.00 | | | 5 475 336.00 |
VP Divers | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 198.00 | 2 390 858.00 | 253 340.00 | 2 644 198.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 310 566.00 | 4 196 258.00 | 2 413 972.00 | 12 310 566.00 |