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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 373.00 | 54 500.00 | 9 873.00 | 64 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 343.00 | 27 404.00 | 46 938.00 | 74 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 266.00 | 84 099.00 | 59 167.00 | 143 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 103.00 | 2 594.00 | 88 509.00 | 91 103.00 |
BZ Autres créances | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CF Disponibilités | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 914.00 | 2 594.00 | 156 320.00 | 158 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 180.00 | 86 693.00 | 215 487.00 | 302 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 960.00 | 19 874.00 | | 27 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 316.00 | 8 087.00 | | 13 316.00 |
DL TOTAL (I) | 50 076.00 | 36 760.00 | | 50 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 269.00 | 33 874.00 | | 55 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 484.00 | 4 958.00 | | 5 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 667.00 | 64 551.00 | | 69 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 311.00 | 20 339.00 | | 26 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 13 334.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | 6.00 | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 411.00 | 137 062.00 | | 165 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 487.00 | 173 822.00 | | 215 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 590.00 | 129 321.00 | | 160 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 159.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 83.00 | 83.00 | |
FG Production vendue services | 736 193.00 | | 736 193.00 | 736 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 193.00 | 83.00 | 736 277.00 | 736 193.00 |
FM Production stockée | | | 6 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 594.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 110.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 727.00 | 26 302.00 | | 18 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 4 000.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 397.00 | 4 000.00 | | 3 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 367.00 | 1 229.00 | | 4 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176.00 | 2 288.00 | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 543.00 | 3 517.00 | | 5 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 145.00 | 483.00 | | -2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 652.00 | | 1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 783.00 | 1 046 150.00 | | 748 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 467.00 | 1 038 063.00 | | 735 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 316.00 | 8 087.00 | | 13 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 526.00 | 20 082.00 | | 15 526.00 |