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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 809.00 | 60 521.00 | 15 287.00 | 75 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 975.00 | 16 125.00 | 849.00 | 16 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 558.00 | 77 241.00 | 17 317.00 | 94 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BN En cours de production de biens | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
BZ Autres créances | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CF Disponibilités | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 272.00 | | 82 272.00 | 82 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 830.00 | 77 241.00 | 99 589.00 | 176 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 984.00 | | | -46 984.00 |
DL TOTAL (I) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 737.00 | | | 95 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 589.00 | | | 99 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 275.00 | | | 89 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 780.00 | | 433 780.00 | 433 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 780.00 | | 433 780.00 | 433 780.00 |
FM Production stockée | | | -18 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 272.00 | | | 439 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 256.00 | | | 486 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 984.00 | | | -46 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 609.00 | | 2 449.00 | 99 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 94 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 92 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 835.00 | | 2 449.00 | 97 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 126.00 | 16 889.00 | 4 775.00 | 65 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 532.00 | 16 889.00 | 4 775.00 | 64 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 58 840.00 | | | 58 840.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VI Groupe et associés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 725.00 | 70 625.00 | 1 100.00 | 71 725.00 |
VW T.V.A. | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 737.00 | 89 275.00 | | 95 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
ST Autres comptes | 51 097.00 | | | 51 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
YT Sous‐traitance | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 458.00 | | | 72 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 620.00 | | | 58 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 908.00 | | | 118 908.00 |