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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 656.00 | 13 470.00 | 2 186.00 | 15 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 025.00 | 225 433.00 | 141 591.00 | 367 025.00 |
040 Immobilisations financières | 59 403.00 | | 59 403.00 | 59 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 083.00 | 238 903.00 | 203 180.00 | 442 083.00 |
060 Stock marchandises | 59 083.00 | | 59 083.00 | 59 083.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
072 Créances – Autres | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
084 Disponibilités | 229 962.00 | | 229 962.00 | 229 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 260.00 | | 342 260.00 | 342 260.00 |
110 Total général Actif | 784 344.00 | 238 903.00 | 545 441.00 | 784 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 743 551.00 | 460 774.00 | | 743 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 188.00 | 47 544.00 | | 38 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 774.00 | | |
230 Autres produits | 204.00 | 1 597.00 | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 781 944.00 | 522 689.00 | | 781 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 718.00 | 101 099.00 | | 218 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 978.00 | -4 008.00 | | -35 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 188.00 | 51 014.00 | | 38 188.00 |
242 Autres charges externes. | 184 975.00 | 98 318.00 | | 184 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | 1 667.00 | | 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 533.00 | 96 696.00 | | 111 533.00 |
252 Charges sociales | 32 242.00 | 29 307.00 | | 32 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 576.00 | 34 070.00 | | 47 576.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 56.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 272.00 | 408 220.00 | | 598 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 183 672.00 | 114 469.00 | | 183 672.00 |
280 Produits financiers | 265.00 | 348.00 | | 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | 9 000.00 | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 703.00 | 285.00 | | 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 383.00 | 1 982.00 | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 644.00 | 32 355.00 | | 46 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152 208.00 | 89 195.00 | | 152 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 005.00 | | | 365 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 412.00 | | | 78 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 248.00 | | | 154 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 000.00 | | | 64 000.00 |