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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 097 841.00 | 34 097 841.00 | | 34 097 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 293 428.00 | 36 474.00 | 1 256 954.00 | 1 293 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698.00 | 2 065.00 | 633.00 | 2 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 216.00 | 48 582.00 | 634.00 | 49 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 454 283.00 | 34 184 963.00 | 1 269 320.00 | 35 454 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 529.00 | 8 600.00 | 1 610 929.00 | 1 619 529.00 |
BZ Autres créances | 332 737.00 | | 332 737.00 | 332 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 487 710.00 | | 487 710.00 | 487 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 604.00 | 8 600.00 | 2 469 004.00 | 2 477 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 931 888.00 | 34 193 563.00 | 3 738 325.00 | 37 931 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 218 000.00 | 1 089 868.00 | | 1 218 000.00 |
DH Report à nouveau | 551.00 | | | 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 339.00 | 128 683.00 | | 483 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 58 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 707 257.00 | 1 281 918.00 | | 1 707 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579.00 | 13 084.00 | | 3 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 170.00 | 274 462.00 | | 342 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 743.00 | 242 612.00 | | 251 743.00 |
EA Autres dettes | 46 074.00 | 9 145.00 | | 46 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 387 500.00 | 875 000.00 | | 1 387 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 068.00 | 1 414 302.00 | | 2 031 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 325.00 | 2 696 220.00 | | 3 738 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 068.00 | 1 414 302.00 | | 2 031 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 941 094.00 | | 3 555 889.00 | 31 941 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 999.00 | | 11 100.00 | 13 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 699.00 | | 35 454 283.00 | 42 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 391 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 701.00 | | 51 914.00 | 28 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 835 380.00 | | 3 555 889.00 | 31 835 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 615.00 | | | 80 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 332 972.00 | 2 842 001.00 | 26 484.00 | 31 332 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 261 944.00 | 2 835 897.00 | | 31 261 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 028.00 | 6 104.00 | 26 484.00 | 71 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
6T Sur comptes clients | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 170.00 | 342 170.00 | | 342 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 535.00 | 146 535.00 | | 146 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 387 500.00 | 1 387 500.00 | | 1 387 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 1 600.00 | 9 500.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 244.00 | 1 609 244.00 | | 1 609 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
VB T. V. A. | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
VI Groupe et associés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 050.00 | 265 050.00 | | 265 050.00 |
VP Divers | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 994.00 | 1 962 209.00 | 19 786.00 | 1 981 994.00 |
VW T.V.A. | 69 810.00 | 69 810.00 | | 69 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 068.00 | 2 031 068.00 | | 2 031 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 885.00 | 24 767.00 | | 23 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 313 173.00 | 673 415.00 | | 313 173.00 |
ST Autres comptes | 473 911.00 | 446 233.00 | | 473 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 511 327.00 | 343 026.00 | | 511 327.00 |
YT Sous‐traitance | 512 876.00 | 288 001.00 | | 512 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 453.00 | 137 951.00 | | 174 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 582.00 | 3 157.00 | | 5 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 467.00 | 27 924.00 | | 29 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 223.00 | 585 599.00 | | 271 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 084.00 | 187 437.00 | | 251 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 985 740.00 | 1 888 627.00 | | 1 985 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |