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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AP Constructions | 29 524.00 | 19 969.00 | 9 555.00 | 29 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 809.00 | 186 697.00 | | 189 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 593.00 | 13 935.00 | 5 657.00 | 19 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 297.00 | 224 402.00 | 18 894.00 | 243 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 161.00 | 11 298.00 | 12 863.00 | 24 161.00 |
BP En cours de production de services | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 113.00 | 10 303.00 | 152 809.00 | 163 113.00 |
BZ Autres créances | 162 098.00 | | 162 098.00 | 162 098.00 |
CF Disponibilités | 71 423.00 | | | 71 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 317.00 | 21 601.00 | 418 715.00 | 440 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 614.00 | 246 003.00 | 437 609.00 | 683 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 269 692.00 | | | 269 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 553.00 | | | -58 553.00 |
DL TOTAL (I) | 244 139.00 | | | 244 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 366.00 | | | 114 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 263.00 | | | 57 263.00 |
EA Autres dettes | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 470.00 | | | 193 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 610.00 | | | 437 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 470.00 | | | 193 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 463.00 | | 375 463.00 | 375 463.00 |
FG Production vendue services | 589 552.00 | | 589 552.00 | 589 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 015.00 | | 965 015.00 | 965 015.00 |
FM Production stockée | | | 10 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 380.00 | |
GE Autres charges | | | 4 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 576.00 | | | 1 030 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 129.00 | | | 1 089 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 553.00 | | | -58 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 077.00 | | 6 220.00 | 237 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 277.00 | | 6 220.00 | 233 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 916.00 | 11 486.00 | | 212 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 116.00 | 11 486.00 | | 209 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 366.00 | 114 366.00 | | 114 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
UX Autres créances clients | 150 748.00 | 150 748.00 | | 150 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VC Groupe et associés | 102 564.00 | 102 564.00 | | 102 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 339.00 | 327 339.00 | | 327 339.00 |
VW T.V.A. | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 470.00 | 193 470.00 | | 193 470.00 |