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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BZ Autres créances | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CF Disponibilités | 273 146.00 | | 273 146.00 | 273 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 402.00 | | 278 402.00 | 278 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 423.00 | | 279 423.00 | 279 423.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | -85 802.00 | -67 651.00 | | -85 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 293.00 | -18 151.00 | | 344 293.00 |
DL TOTAL (I) | 259 492.00 | -84 801.00 | | 259 492.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 460 342.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 115 328.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 752.00 | 16 792.00 | | 19 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 932.00 | 592 543.00 | | 19 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 423.00 | 507 742.00 | | 279 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 379.00 | 37 616.00 | | 363 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 086.00 | 55 767.00 | | 19 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 293.00 | -18 151.00 | | 344 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 281.00 | 1 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 543.00 | | 2 759.00 | 76 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |