| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 605.00 | 174 988.00 | 492 617.00 | 667 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 219.00 | 6 999.00 | 19 219.00 | 26 219.00 |
BZ Autres créances | 68 329.00 | | 68 329.00 | 68 329.00 |
CF Disponibilités | 631 468.00 | | 631 468.00 | 631 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 015.00 | 6 999.00 | 719 016.00 | 726 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 620.00 | 181 987.00 | 1 211 632.00 | 1 393 620.00 |
CU Autres participations | 667 105.00 | 174 988.00 | 492 117.00 | 667 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 580.00 | 650 580.00 | | 650 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 058.00 | | | 65 058.00 |
DH Report à nouveau | 177 400.00 | 248 569.00 | | 177 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 711.00 | -6 111.00 | | 192 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 949.00 | 970 238.00 | | 1 162 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 135.00 | 44 123.00 | | 44 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 335.00 | 11 376.00 | | 4 335.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 683.00 | 55 499.00 | | 48 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 632.00 | 1 025 737.00 | | 1 211 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 673.00 | 1.00 | 17 673.00 | 17 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 33 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 356.00 | 261 143.00 | | 578 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 356.00 | 261 143.00 | | 578 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553 851.00 | 241 793.00 | | 553 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 851.00 | 241 793.00 | | 553 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 505.00 | 19 351.00 | | 24 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 165.00 | 276 008.00 | | 836 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 454.00 | 282 119.00 | | 643 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 711.00 | -6 111.00 | | 192 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 456.00 | | | 1 221 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553 851.00 | 667 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 851.00 | 667 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 456.00 | | | 1 221 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 343.00 | | 19 343.00 | 26 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 124.00 | | 240 136.00 | 422 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 124.00 | | 240 136.00 | 422 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 343.00 | |
UG ‐ Financières | | | 220 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VB T. V. A. | 55 873.00 | 55 873.00 | | 55 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 047.00 | 94 547.00 | 500.00 | 95 047.00 |
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |