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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 215.00 | 6 043.00 | 1 172.00 | 7 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 601.00 | 19 152.00 | 20 449.00 | 39 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 824.00 | 25 195.00 | 24 629.00 | 49 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 066.00 | | 34 066.00 | 34 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 455.00 | | 127 455.00 | 127 455.00 |
BZ Autres créances | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 142.00 | | 200 142.00 | 200 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 966.00 | 25 195.00 | 224 771.00 | 249 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 938.00 | 21 160.00 | | 24 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 982.00 | 3 778.00 | | -111 982.00 |
DL TOTAL (I) | -76 044.00 | 35 938.00 | | -76 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 714.00 | 50 483.00 | | 37 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 406.00 | 2 442.00 | | 25 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 008.00 | 35 991.00 | | 58 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 909.00 | 82 079.00 | | 69 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 330.00 | 87 055.00 | | 109 330.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 110.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 814.00 | 258 161.00 | | 300 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 771.00 | 294 099.00 | | 224 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 403.00 | 230 836.00 | | 281 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 212.00 | | 527 212.00 | 527 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 212.00 | | 527 212.00 | 527 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 800.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 2 800.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 807.00 | 6 538.00 | | 6 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 807.00 | 10 106.00 | | 6 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 974.00 | -7 306.00 | | -5 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 863.00 | 765 107.00 | | 540 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 844.00 | 761 329.00 | | 652 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 982.00 | 3 778.00 | | -111 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 324.00 | | 500.00 | 57 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 49 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 46 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 316.00 | | 500.00 | 54 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 232.00 | 9 964.00 | 8 000.00 | 23 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 232.00 | 9 964.00 | 8 000.00 | 23 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 909.00 | 69 909.00 | | 69 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 460.00 | 87 460.00 | | 87 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 127 455.00 | | | 127 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 325.00 | 7 914.00 | 19 411.00 | 27 325.00 |
VI Groupe et associés | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VP Divers | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 466.00 | 165 826.00 | 1 640.00 | 167 466.00 |
VW T.V.A. | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 806.00 | 223 395.00 | 19 411.00 | 242 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |