| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 704.00 | 4 350.00 | 355.00 | 4 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 274.00 | 5 900.00 | 375.00 | 6 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 489.00 | 16 474.00 | 30 015.00 | 46 489.00 |
BZ Autres créances | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 932.00 | 16 474.00 | 30 459.00 | 46 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 207.00 | 22 373.00 | 30 834.00 | 53 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -18 722.00 | -35 914.00 | | -18 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 617.00 | 17 192.00 | | 2 617.00 |
DL TOTAL (I) | -15 555.00 | -18 172.00 | | -15 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 416.00 | 38 122.00 | | 23 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 559.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 3 895.00 | | 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 311.00 | 27 510.00 | | 18 311.00 |
EA Autres dettes | 2 879.00 | 7 759.00 | | 2 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 389.00 | 77 844.00 | | 46 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 834.00 | 59 672.00 | | 30 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 027.00 | 54 445.00 | | 38 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 584.00 | | 80 584.00 | 80 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 584.00 | | 80 584.00 | 80 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 307.00 | |
GE Autres charges | | | 14 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 861.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 736.00 | -3 362.00 | | 1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 075.00 | 133 059.00 | | 98 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 459.00 | 115 867.00 | | 95 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 617.00 | 17 192.00 | | 2 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 6 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 4 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 915.00 | 542.00 | 557.00 | 5 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 365.00 | 542.00 | 557.00 | 4 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 675.00 | 6 307.00 | 15 508.00 | 25 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 675.00 | 6 307.00 | 15 508.00 | 25 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 675.00 | 6 307.00 | 15 508.00 | 25 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 307.00 | 15 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 399.00 | 15 037.00 | 8 362.00 | 23 399.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
VW T.V.A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 389.00 | 38 027.00 | 8 362.00 | 46 389.00 |