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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 130.00 | 619.00 | 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 737 557.00 | | 737 557.00 | 737 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 306.00 | 130.00 | 1 639 176.00 | 1 639 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 879 954.00 | | 879 954.00 | 879 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 810.00 | | 1 031 810.00 | 1 031 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 117.00 | 130.00 | 2 670 986.00 | 2 671 117.00 |
CU Autres participations | 901 000.00 | | 901 000.00 | 901 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 500.00 | | | 721 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
DG Autres réserves | 1 084 371.00 | | | 1 084 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 522.00 | | | 233 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 544.00 | | | 2 111 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 767.00 | | | 315 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | 190 749.00 | | | 190 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 443.00 | | | 559 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 986.00 | | | 2 670 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 035.00 | | | 532 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 964.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 974.00 | | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 930.00 | | | 265 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 522.00 | | | 233 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 767.00 | 315 767.00 | | 315 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 749.00 | 190 749.00 | | 190 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 963.00 | 6 406.00 | 737 557.00 | 743 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 443.00 | 532 035.00 | 27 408.00 | 559 443.00 |